| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۲.۷۶ |
۰.۳۶ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۲.۹۱ |
۱.۰۵ |
۳,۵۶۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۲.۰۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۲.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۶) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۱.۴۷) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۵۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۲ |
۲.۰۹ |
۲۷۸,۷۰۹.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۶ |
۱,۳۲۰.۱۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۹۱ |
(۰.۳۱) |
۹۸,۱۶۲.۸۳ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۷ |
(۲۰.۱۴) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۹۲ |
۶۵۲,۵۴۵.۸۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۷۳ |
۴۷,۰۱۶.۲۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|