| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۲.۸۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۲.۱۳ |
۰.۲۵ |
۲۱۸,۱۷۷.۶۵ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۱.۹۸ |
(۰.۰۱) |
۱۲۶,۳۲۳.۵۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶ |
۰.۵۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۷۲ |
۰.۷۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۵۹ |
۲.۰۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۷۸ |
۷۰۹,۳۷۵.۵۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۹۱ |
(۱.۷۴) |
۲,۵۸۵.۸۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۲.۶۶) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
|
|