| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۱.۴۲ |
(۰.۵۶) |
۱۷,۰۴۱.۸۹ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۲) |
(۵۶.۳۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۸۷ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۳۳) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۲.۹۴) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۳) |
(۸۱.۵۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۷۵) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳,۸۰۲.۶۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۲.۱۹ |
۰.۵۳ |
۲۷۵,۰۲۲.۸۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۷۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۴۹ |
(۸۳.۸۶) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۸) |
۵۹,۰۶۵.۲۷ |
(۷۴.۹۷) |
|
|