| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۴۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۷۱ |
۰.۸۷ |
۴۷,۹۵۴.۱ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۲.۷۳ |
۱.۳۹ |
۱,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۲.۶۶ |
۰.۵۴ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۲۸ |
۱.۶۸ |
۳۷۷,۲۰۱.۴۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۷۷ |
۰.۷۵ |
۶۰,۹۲۲.۵۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۹۰.۹۹ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۰۲ |
۲,۴۶۴.۴۲ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۳۶ |
۱.۹۳ |
۲۷۵.۹۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۳ |
۲.۸۷ |
۷۳,۷۹۴.۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|