| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۱۴.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۶۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۹ |
(۶۹.۰۴) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۶۴) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۱۷) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۶۶ |
۰.۸۷ |
۳۹,۹۳۹.۳۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۵۸.۶۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۰۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۴.۱۸) |
|
|