| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹۳ |
۱.۷۹ |
۱۰۷,۲۲۵.۹۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۷ |
(۰.۵۷) |
۱,۱۸۰.۰۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۴۳ |
۲۲۷.۹۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۸۹) |
۳۳۵.۹۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۶۱ |
۲,۵۸۴.۱۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۲۶ |
۴۲۵.۴۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۱۳ |
۳.۷۷ |
۲۱۸,۹۲۹.۷۹ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۲.۴۴ |
۴.۹۶ |
۶۵۴,۷۳۷ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۸۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۰۹ |
۴.۰۹ |
۱۹۰,۷۱۵.۳ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۲۱ |
۳.۹۷ |
۲۹۲,۳۵۲.۲۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۵۶ |
۶۸۳.۲۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|