| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۱۱ |
۲.۲۵ |
۵,۴۴۳.۶۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۷) |
۸۰.۵۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۸۳.۹۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۵۳۵.۶۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۲.۳۳ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۱.۲ |
(۹۳.۴۷) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۵ |
۶۳.۸۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۳.۴۵) |
(۸۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
|
|