| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۹) |
(۵۷.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۱) |
(۴۵.۹۴) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۸۸ |
(۷۹.۳۹) |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۲.۲۵) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۹,۱۸۲.۱۱ |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۸۷ |
۶۵,۴۸۵.۸۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۴۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۳۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۰۲) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۸۲) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۴) |
(۱.۴۹) |
(۷۶.۸۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۲.۵ |
۰.۲۴ |
۸۳۵,۱۷۷.۵۱ |
۱۴۲.۷۵ |
|
|