| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۱۲ |
۴۸۹,۸۸۸.۸۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۷۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
(۹۴.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۸ |
۱,۳۹۹.۷۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۶.۵۶ |
۰.۴۳ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۷) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۸۱) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۷۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۴۱ |
۲.۲ |
۳۵۲.۱۶ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۶۴ |
۱.۵۶ |
۹۰۸.۱۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۹ |
(۶۹.۰۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۲۸ |
(۹۳.۳۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۸۲۱.۲۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۲) |
۰ |
|
|