لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/13 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 262 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/12 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 263 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/11 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 264 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/10 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 265 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/09 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 266 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/08 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 267 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/07 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 268 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/06 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 269 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/05 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 270 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/04 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 271 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/03 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 272 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/02 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 273 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/02/01 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 274 | ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) | 1400/01/31 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -214,882,078 |
| 275 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/10/28 | 663,865 | 662,701 | 662,701 | 0 | 0 | 1,068,752 | 0 | 0 | 1,068,752 | 708,262,551,727 |
| 276 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1400/10/28 | 689,789 | 688,638 | 688,638 | 0 | 0 | 973,278 | 0 | 0 | 973,278 | 670,235,751,441 |
| 277 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1400/10/28 | 399,588 | 398,295 | 398,295 | 0 | 0 | 95,474 | 0 | 0 | 95,474 | 38,026,800,286 |
| 278 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/10/27 | 678,252 | 677,089 | 677,089 | 0 | 0 | 1,068,752 | 0 | 0 | 1,068,752 | 723,640,386,479 |
| 279 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا) | 1400/10/27 | 707,527 | 706,376 | 706,376 | 0 | 0 | 973,278 | 0 | 0 | 973,278 | 687,499,799,367 |
| 280 | فولاد افزا سپاهان(فافزا) | 1400/10/27 | 379,819 | 378,539 | 378,539 | 0 | 0 | 95,474 | 0 | 0 | 95,474 | 36,140,587,112 |