صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
241 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/02 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
242 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/01 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
243 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/31 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
244 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/30 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
245 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/29 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
246 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/28 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
247 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/27 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
248 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/26 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
249 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
250 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
251 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
252 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
253 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
254 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
255 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
256 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/18 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
257 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/17 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
258 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
259 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
260 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/02/14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078