صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۲۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۲۴۷
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
221 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
222 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/21 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
223 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/20 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
224 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/19 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
225 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/18 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
226 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/17 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
227 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/16 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
228 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/15 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
229 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/14 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
230 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/13 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
231 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
232 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
233 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
234 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/09 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
235 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/08 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
236 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/07 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
237 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/06 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
238 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/05 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
239 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/04 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078
240 ذغال سنگ نگین طبس (کطبس) 1400/03/03 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 -214,882,078