لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/22 | 855,062 | 853,583 | 853,583 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 56,992,881,647 |
222 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/21 | 871,052 | 869,595 | 869,595 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 58,062,019,504 |
223 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/20 | 871,121 | 869,665 | 869,665 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 58,066,630,017 |
224 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/19 | 871,190 | 869,734 | 869,734 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 58,071,241,163 |
225 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/18 | 892,307 | 890,910 | 890,910 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 59,485,158,623 |
226 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/17 | 920,319 | 918,979 | 918,979 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,359,320,052 |
227 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/16 | 919,867 | 918,527 | 918,527 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,329,110,645 |
228 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/15 | 919,932 | 918,592 | 918,592 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,333,482,064 |
229 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/14 | 919,998 | 918,658 | 918,658 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,337,854,034 |
230 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/13 | 920,063 | 918,723 | 918,723 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,342,226,557 |
231 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/12 | 920,129 | 918,789 | 918,789 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,346,599,628 |
232 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/11 | 920,194 | 918,854 | 918,854 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,350,973,243 |
233 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/10 | 920,260 | 918,920 | 918,920 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,355,347,402 |
234 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/09 | 922,324 | 920,963 | 920,963 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,491,796,969 |
235 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/08 | 922,395 | 921,034 | 921,034 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,496,517,630 |
236 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/07 | 922,849 | 921,488 | 921,488 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,526,820,269 |
237 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/06 | 922,920 | 921,559 | 921,559 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,531,542,368 |
238 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/05 | 922,990 | 921,629 | 921,629 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,536,264,471 |
239 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/04 | 923,099 | 921,738 | 921,738 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,543,544,655 |
240 | صندوق بازار گردانی اختصاصی آرمان تدبیر | 1400/03/03 | 923,273 | 921,912 | 921,912 | 0 | 0 | 66,769 | 0 | 0 | 66,769 | 61,555,124,992 |