| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۳.۶۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۷۱) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۰۸ |
۰.۹ |
۱۸۵,۹۷۳.۲۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۰۲.۱۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۹.۳۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۲۷ |
۱۲۰.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۲.۵ |
(۷۷.۳۳) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۵۵.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۸۸) |
۱۲,۴۱۸.۹۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۸ |
(۹۸.۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۵.۰۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۲۴,۲۳۵.۱۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|