| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۴۹۸,۸۴۵.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۱ |
(۸۲.۹۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۹ |
(۶۰.۹۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۷۶ |
(۶۲.۲۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۵,۱۵۶.۹۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۸.۳۶) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۲۸ |
(۶۶.۳۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹۶ |
۲۰,۹۹۰.۶۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۷ |
۲.۴۸ |
۷۲۸,۳۰۵.۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|