| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۴,۱۴۸.۷۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۶۳) |
۴۸۷,۴۵۸.۴۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۹۲ |
(۰.۸۵) |
۱۰۲,۱۱۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۲.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۵۵,۶۰۸.۳۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۷.۱۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۷ |
۲.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۶ |
۹۷۳.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|