| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۳۵ |
۶۹۴,۹۷۶.۰۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۲۱ |
۱۹۶,۲۶۳.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶ |
۰.۴ |
۳۲,۵۰۶.۲۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱) |
(۳۴.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۸ |
۴۹,۳۵۴.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۵۴.۲۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۴۵۷.۱۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵,۸۸۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۱۶۲.۱۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۵۱.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۹ |
(۳۸.۱۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۷.۴۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۲.۱۵ |
۶۳۳.۷۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|