| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۵) |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۶.۴۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۵۲.۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۶۶.۱۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۶.۵۳ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۸۸.۳۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۳۰۲.۶۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۷۲ |
۴۳,۹۶۶.۰۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۴.۲ |
۱۱۲,۸۸۵.۷۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|