| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۳۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۷.۲۵ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۳ |
۲.۴۱ |
۵۸۲.۴۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۲.۳۹ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۰۱ |
۲.۶۱ |
۱۴۳,۴۷۶.۸۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۸۵ |
۲.۲۵ |
۸۱,۲۶۰.۹۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۵۶ |
۱.۱۵ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۷۳ |
۲.۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۵۹ |
۲.۳۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۳ |
۰.۷۵ |
۸,۵۴۳.۳۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۳۳ |
۷۵.۳۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۷۵ |
۱.۰۳ |
۵۷,۰۱۹.۲۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
|
|