| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۳۸ |
۰.۰۹ |
۵۳۱,۱۰۷.۰۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۲.۵۵ |
۰.۸۴ |
۹۸۰,۶۲۹.۶۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۲۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۱۹۹.۸۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۴۴ |
۱.۰۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۴۶ |
(۱۶.۴۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۱.۶۹ |
(۲۱.۹۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۲ |
(۱۷.۱) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۱ |
۲.۰۸ |
۱,۲۲۳.۳۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱ |
۲.۴۷ |
۳,۶۴۶.۴۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۱۸ |
۲.۳۹ |
۷,۱۵۹.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۵ |
۱.۹۶ |
۱۵۰.۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۲.۲۴ |
(۰.۴) |
۳۲۹,۹۱۷.۸۳ |
(۷۶.۸۶) |
|
|