| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۸۹ |
۴,۳۲۹.۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۲۲,۱۰۷.۱۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۸۸ |
۰.۱۶ |
۹۱,۰۵۳.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۹,۳۰۱.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۳۵ |
۶۹۴,۹۷۶.۰۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۲۱ |
۱۹۶,۲۶۳.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶ |
۰.۴ |
۳۲,۵۰۶.۲۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱) |
(۳۴.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۸ |
۴۹,۳۵۴.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۵۴.۲۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۴۵۷.۱۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵,۸۸۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|