| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۱ |
(۹۶.۱۵) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۰۳.۵۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۶) |
۱,۴۰۶.۱۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۵۳ |
۸,۲۹۶.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۱.۸۶ |
۶,۷۵۰.۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۱.۱۲) |
|
|