| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۰۸ |
۰.۹ |
۱۸۵,۹۷۳.۲۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۰۲.۱۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۹.۳۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۲۷ |
۱۲۰.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۲.۵ |
(۷۷.۳۳) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۵۵.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۸۸) |
۱۲,۴۱۸.۹۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۸ |
(۹۸.۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۵.۰۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۲۴,۲۳۵.۱۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۲۱) |
۶۰۷,۸۱۳.۳۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۴۳ |
۲۹۲,۷۳۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۲۸ |
۲۱۱,۳۷۴.۹۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۷ |
۲۱۰.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|