| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۶) |
(۷.۱۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۷ |
۲.۴ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۱۶ |
۹۷۳.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۱.۳۵ |
(۵۵.۳۶) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۱.۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۱۷) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۱۵) |
۱.۷۴ |
(۴۲.۲۱) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۷.۸) |
|
|