| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۶۲.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۸۲) |
(۳۷.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۲۴.۹۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۴ |
(۹۰.۳۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۸۴) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱ |
۰.۹۴ |
۳,۷۳۰.۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۲۶۴.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۳۷,۵۸۷.۶۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۷۸) |
۹۳۹.۸۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷) |
(۷۱.۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۸۹ |
۴,۳۲۹.۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۲۲,۱۰۷.۱۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۸۸ |
۰.۱۶ |
۹۱,۰۵۳.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۹,۳۰۱.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
|
|