| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۹۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۰۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۹۶۶.۰۳ |
(۵.۳۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۳۳ |
۱۳,۷۳۵.۱۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۸۴) |
۲۴۴.۵۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
(۱.۱۴) |
۶,۷۱۳.۹۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۷۷ |
۷۵,۲۹۵.۰۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۶۷ |
۱.۷۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۵ |
۰.۱۴ |
۲۶,۹۲۳.۱۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۲ |
۰.۶۵ |
۱۴۹,۰۷۳.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۲.۲۱ |
۵۳۶,۸۹۷.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|