| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۵۵,۴۵۱.۳۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳) |
۵,۴۳۱.۱۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۳۴.۷۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۸۱ |
۱,۴۸۰.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۲ |
(۸۰.۳۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۱۴,۰۱۰.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۶) |
۱.۰۱ |
(۸۸.۷۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۷ |
۱۱۰,۲۶۵.۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۶۸ |
۸۱۶,۶۷۶.۲۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۴۹۸,۸۴۵.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|
|