| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۰.۷۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۱۶ |
۹۱۷,۹۴۸.۸۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۴۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۳) |
(۸۶.۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۲۶.۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۹۹) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۳ |
(۹۶.۰۶) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۴۷.۶۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|