| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۵ |
(۷.۸۲) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۶۲.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۸۲) |
(۳۷.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۲۴.۹۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۴ |
(۹۰.۳۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۸۴) |
۶۲.۹ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱ |
۰.۹۴ |
۳,۷۳۰.۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۲۶۴.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۳۷,۵۸۷.۶۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۷۸) |
۹۳۹.۸۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷) |
(۷۱.۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۸۹ |
۴,۳۲۹.۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۲۲,۱۰۷.۱۹ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|