| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۶۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۲۲ |
۳۸,۲۴۰.۲۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۰۵ |
۱۰۴.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۹ |
(۵۴.۸۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۹۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۷ |
۱۴۲,۶۷۶.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۲۰.۹۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۱۵ |
۱.۴۴ |
۶,۳۸۶.۸۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۱ |
(۹۶.۱۵) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۲) |
|
|