| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۷ |
۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۴ |
۲.۰۲ |
۲,۹۰۹.۷۲ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۳۴ |
۲.۱۳ |
۱۲,۶۰۴.۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۲۷ |
۲.۰۴ |
۹,۸۶۰.۰۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۳.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۱ |
۳۰۹.۶۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۵) |
۰.۰۷ |
(۸۳.۹۴) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|