| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۴.۸۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۷۷ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۹.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۵۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۱.۹۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۳ |
(۷۱.۹۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۴۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۳.۰۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۵۲.۰۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۲.۸۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۳۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۶.۵۷) |
(۷۴.۹۶) |
|
|