| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۹) |
(۱.۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۱.۲۶) |
(۵۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۵.۸۳ |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۹۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۲) |
(۶۸.۲۶) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۰۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۸۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۲ |
(۳۹.۳۹) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۱۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۵۲) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۸۷۴.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۲) |
۱ |
(۸۹.۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۹۸ |
(۹۸.۱۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۴۸) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۲) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|