| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۲ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۲.۳۷ |
(۰.۶۶) |
۵۱۸,۵۰۷.۴۱ |
(۹۱.۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۲.۲۹ |
۱.۱۳ |
۳۸۴,۴۳۴.۳۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۲۷ |
۰.۹۹ |
۳۶۳,۵۶۱.۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۴۶ |
۲.۲ |
۴۳۴.۷۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۳.۴۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۵) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۳۶ |
(۰.۰۷) |
۵۰۳,۰۴۸.۳۵ |
(۲۳.۳) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۴۱ |
۱.۵۴ |
۵۸۵,۳۴۷.۰۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۲.۷ |
۱.۲۲ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۴,۱۴۸.۷۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۳۵ |
(۰.۶۳) |
۴۸۷,۴۵۸.۴۶ |
(۸۹.۹۱) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۹۲ |
(۰.۸۵) |
۱۰۲,۱۱۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۲.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۵۵,۶۰۸.۳۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|