| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۷.۷۹ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۹۵) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۶۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۶ |
(۴۱.۴۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۲ |
(۹۳.۰۲) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۲۸ |
۱.۵۹ |
۱۰,۲۹۴.۷۵ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۵ |
۲.۹۳ |
۱۱۳,۷۰۴.۲۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۳۹ |
۲.۳۹ |
۵۵۷,۵۴۲.۳۸ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۳ |
(۷۰.۱۳) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۳) |
۱۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۱۲ |
۱۵۱.۴۱ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۸) |
(۶۵.۶۵) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۲.۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
|
|