| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۶۶ |
۰.۸۷ |
۳۹,۹۳۹.۳۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۶۵۸.۶۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۰۲) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۲.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۲.۸۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۲ |
۲۰.۲۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
(۰.۱۵) |
۲۴۰,۳۴۰.۱۲ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۴ |
۱.۵۲ |
۸,۹۰۷.۲۶ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۵.۳۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۶۷ |
۱۸,۶۶۰.۵۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۵۲ |
۳.۱ |
۵۵۴.۹۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|