| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸) |
۰.۲۹ |
(۹۴.۷۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۲۶) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۹۸ |
۰.۱۱ |
۳,۳۶۵.۵۵ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۱.۲ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵) |
(۱۸.۶۵) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۴) |
(۹۰.۰۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۷ |
(۷۴.۶۱) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۶۲۴.۳۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|