| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۰۶.۶۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۵۷ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۳۱.۵۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱) |
(۹۸.۳۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۹۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۶ |
(۰.۹۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۶۹) |
۳۷,۲۳۷.۴۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۴ |
۴۳۱,۰۰۶.۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
۰.۶۹ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۳۶۶.۴۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۸۹ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
|
|