| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۳۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۷) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۷۸۹.۵۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۶,۰۱۰.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۳۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۲۴) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۵.۳) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۲۹۹.۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۷۶.۴۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۹۷ |
۰.۸۱ |
۱۲۴,۳۲۷.۷۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|