| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۸۱ |
۰.۰۲ |
۱,۷۹۶.۵۱ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۱) |
۴.۴۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۹۴۲.۱۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۴) |
(۹۵) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۲۰.۵۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۸۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۱۹۳.۱۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۳۱.۱۹ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۳ |
۴۹,۳۲۳.۶۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|