| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۲۲ |
۱۶۲.۰۶ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۱.۷۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۲.۱۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۶۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۹۷.۸۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۸۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۱) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۴۹) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۹۲ |
(۸۳.۴۸) |
|
|