| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۱۲,۴۶۸.۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۱ |
۱۸۶.۳۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۲ |
(۷۶.۲۷) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۶) |
(۴۸.۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۸۲.۷۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۷) |
۳۵۵.۹۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۶۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۱.۴۶) |
۱.۰۹ |
(۹۹.۵۳) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۲.۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۴.۲۴) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۸۳ |
۸۶۱.۷۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۶۴ |
۲.۲ |
۹۴۰.۲۷ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|