| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۴۴ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۵۹.۳۹) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۱.۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۱۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۸.۶۳) |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴۰.۳۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۴.۷۸ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۶.۲۴ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۱۷) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۰۷) |
(۸۴.۸۲) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۸۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۰۷ |
۷۶۲.۶۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۷ |
۴,۹۹۷.۱۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۶۹۳.۳۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|