| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۸ |
۱۸۵.۲۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۱ |
(۲۶.۸۵) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۷۹) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۱.۸۸ |
۰.۲۹ |
۸۸,۲۹۸.۷ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۲.۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۳) |
(۰.۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۳۷ |
(۹۵.۵۴) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۷) |
(۶۷.۳۳) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۳۷.۱۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۳.۷۶) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۲ |
(۲۲.۳۵) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۵.۳۹ |
(۲۰.۸۱) |
|
|