| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۴) |
(۷۰.۵۷) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۵۲ |
۱.۸۱ |
۲۴,۷۳۲.۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۴ |
۰.۱ |
۴,۱۹۷.۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۲۲۶.۶۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۱۷ |
۱.۵۸ |
۶,۹۳۶.۲۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
(۱.۴۶) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵۴) |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹۴ |
۲,۷۵۹.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۰۴ |
۳.۴ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۴۷) |
۱,۰۶۲.۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۱.۰۱) |
۲۱۹.۴۲ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۲.۹۷ |
۰.۴۷ |
۴,۴۲۰,۰۰۰ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|