| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۶.۰۵) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۹ |
(۹۳.۲۴) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸۱) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۷.۷۹) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۱۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۲.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۲۷) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۲۱ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۶) |
(۴۳.۲۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۸۶۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۷۹.۹۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵,۵۹۱.۱۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۹۲ |
۲.۵۵ |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۹ |
۰.۹۳ |
۲,۵۵۵.۹۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
|
|