| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۲۴.۵۳) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۵۹.۰۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۱.۲۸) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۸۳ |
۲,۷۳۶.۵۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۴۷ |
۱,۱۵۸.۱۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۹ |
(۶۳.۱۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۱۴ |
۳.۳۵ |
۶,۰۷۰.۳۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۴۴.۰۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۵ |
۳.۴۹ |
۳۹,۳۴۳.۸۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۴.۸۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸۴ |
۱,۹۳۶.۸۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۳۹.۰۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
|
|