| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۱.۶۸ |
۰.۰۷ |
۴۳,۸۲۶.۶۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۰۶.۶۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۵۷ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۳۱.۵۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۱) |
(۹۸.۳۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۹۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۶ |
(۰.۹۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|