| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۴۳ |
(۹۶.۰۹) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۷ |
۰.۳۸ |
۴۷,۷۵۴.۶۱ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۶۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۴۱ |
۰.۵۷ |
۱۶,۶۲۱.۴۷ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۱.۵۳ |
۰.۸۱ |
۲۵,۷۲۷.۰۲ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۷۱) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۴.۴۴) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۱۴.۵۳ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۶۲) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۶۹ |
(۶۹.۰۴) |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۱ |
(۹۸.۶۴) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۱۷) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|