| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۴) |
۱.۲ |
(۹۳.۴۷) |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۸۵ |
۶۳.۸۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۹) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۳.۴۵) |
(۸۹.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۰۶ |
۴.۵ |
۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۸۲ |
۳۲,۰۸۴.۶۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۱ |
۱.۶۶ |
۳۳,۵۲۹.۹۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۶۱ |
۲.۷۹ |
۳۴,۲۷۴.۲۶ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۱۹۳.۷۴ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵۹) |
(۹۲.۴۷) |
(۸۸.۳۵) |
|
|