| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۲.۱۹ |
۰.۵۳ |
۲۷۵,۰۲۲.۸۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۷۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۴۹ |
(۸۳.۸۶) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۸) |
۵۹,۰۶۵.۲۷ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۵۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۸۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۴۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۷۹) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۶۷) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۱ |
(۵۹.۶۲) |
۱۱۳.۷۹ |
|
|