| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۰۳ |
۱.۱۶ |
۹.۸۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۲.۰۹ |
۰.۸۶ |
۱۸۹,۱۰۸.۷۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۳.۶۹ |
۱.۲۱ |
۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۳ |
۵.۲۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۷ |
(۱.۲۷) |
۱,۱۷۷.۲۶ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۲.۷۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۲۵ |
۱۱,۵۵۶.۶۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۴,۷۰۱.۵۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۵۵ |
۰.۳۲ |
۲۶,۹۰۳.۱۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۶۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۲۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۸۱ |
(۰.۹۱) |
۱,۷۹۳.۱۳ |
(۹۶.۴۶) |
|
|