| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳,۸۰۲.۶۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۲.۱۹ |
۰.۵۳ |
۲۷۵,۰۲۲.۸۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۷۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۴۹ |
(۸۳.۸۶) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۸) |
۵۹,۰۶۵.۲۷ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۵۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۸۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۴۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۷۹) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|