| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۶۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۱.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۸) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۳۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۷ |
(۰.۲۸) |
۱,۱۵۳.۶۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۵۲ |
(۱.۸۷) |
۵۷۵.۲۵ |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۱۲ |
۲,۲۴۲.۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۲.۱۴ |
۰.۳۸ |
۲۲۷,۵۷۳.۰۵ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۱۱ |
۲.۲۵ |
۵,۴۴۳.۶۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۸.۹۹) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۷) |
۸۰.۵۱ |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۸۳.۹۳ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۱ |
۱۹,۵۳۵.۶۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|