| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۵ |
(۷۵.۱۷) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۹۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۸) |
۲,۰۳۱.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۲۲) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۵.۰۱) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۴ |
(۹۰.۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۵ |
۳.۰۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۶۲ |
۹,۱۹۱.۸۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۰۸ |
(۸۲.۸۶) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰.۷۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|