| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۲.۷۴ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۲۵ |
۱۱,۵۵۶.۶۱ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۱.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۴,۷۰۱.۵۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۵۵ |
۰.۳۲ |
۲۶,۹۰۳.۱۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۳ |
(۴۱.۶۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۲۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۸۱ |
(۰.۹۱) |
۱,۷۹۳.۱۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۴۰.۰۱) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲ |
۱.۲۵ |
۱۳۷,۶۲۴.۲۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۸۴) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۳۴) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۷۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۹.۸۴ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|