| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۷) |
(۷۷.۲۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۵ |
(۰.۳) |
۵۲۶.۲۱ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۶.۲۹ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۰۳.۸۹ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۸۱ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۴۲ |
(۶۶.۸۶) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۵ |
۳,۳۲۲.۲۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۸,۱۸۳.۹۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۴۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۷۶) |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۲.۱۹) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۵۶ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۶.۳۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
|
|