| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۶ |
۱,۳۲۰.۱۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۱.۹۱ |
(۰.۳۱) |
۹۸,۱۶۲.۸۳ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۷ |
(۲۰.۱۴) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۹۲ |
۶۵۲,۵۴۵.۸۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۷ |
۱.۷۳ |
۴۷,۰۱۶.۲۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۳ |
۱.۶۵ |
۱۹۴.۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۱.۸۴) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۱۸ |
۲,۹۱۰,۰۰۰ |
۹۵.۱ |
|
|