| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۱۸ |
۴۰,۱۷۵.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۴.۲۲ |
(۱.۱۴) |
۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۲.۱۲ |
۰.۸۸ |
۲۱۲,۰۳۲.۴۵ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۲.۸۴ |
(۰.۴۷) |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۹۴ |
۱.۵۴ |
۱۱۲,۹۵۳.۴۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۲ |
۱.۸۳ |
۳۰۶,۵۸۹.۱ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۱۴ |
۱.۳۷ |
۲۲۶,۴۷۳.۱ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۱.۳۳ |
(۰.۰۶) |
۱۲,۲۱۸.۱۷ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۰.۲۱ |
۹,۷۲۱.۳۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۲۴) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۶۴) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰.۵۹ |
۱۶۴.۹۳ |
|
|