| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۲.۸۲) |
(۰.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۴) |
(۱.۴۹) |
(۷۶.۸۶) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۲.۵ |
۰.۲۴ |
۸۳۵,۱۷۷.۵۱ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۴ |
(۲۸.۸۶) |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۶۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۷۵ |
۲.۵۴ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۸۱ |
۴,۶۴۵.۹۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۷.۸۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۷۴.۸۹ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۱.۱۵ |
۲.۵۷ |
۶,۴۳۳.۱۵ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۸۳.۶۸ |
(۷۱.۵۷) |
|
|