| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۲.۱۲ |
۱,۹۷۷.۵۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۱۲.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۵,۹۴۸.۲۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۳,۳۶۵.۴۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۶۲,۱۵۰.۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۳۱ |
۵۳۸,۵۲۸.۶۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۸۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۵۷ |
۰.۶۵ |
۷۰۰.۶۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۱.۷۲ |
۲.۶۶ |
۵۰,۴۰۹.۸۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۱۲ |
۴۸,۶۲۹.۴۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۲.۷۴ |
(۰.۶۴) |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۱.۸۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
|
|