| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۵ |
۱۳۱,۸۲۷.۶۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۴۷.۴۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۸.۸۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۱۱ |
۴,۹۱۴.۰۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۹۸ |
۲,۹۸۷.۲۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۱۸ |
۷۲,۸۴۶.۳۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۷۷ |
۳۱,۱۹۴.۰۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۴۵.۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۰۴ |
۱,۷۳۵.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۱۷,۳۰۲.۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۲ |
۱,۲۷۹.۶۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
|
|