| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۴۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۲.۵۸ |
(۸۱.۶۳) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۱۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۵ |
۲.۳۵ |
۴,۴۶۲.۲۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۹ |
(۸۸.۷۱) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۷) |
۲,۲۲۱.۷۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
(۲.۵) |
۵۵۶.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
(۲.۸۶) |
۲۳۶.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۲.۴۵) |
۱۴۹.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۶ |
(۲.۳۷) |
۸۰۲.۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|