| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۶۸.۸۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۹۲.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۸,۱۱۹.۵۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۳ |
۶,۳۲۷.۷۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۸۸.۰۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۵۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۷.۸۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|