| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۲۶.۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۹۹) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۳ |
(۹۶.۰۶) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۴۷.۶۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۱۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۲۰۷.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|