| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۴۷ |
۸۸۸,۸۱۷.۶۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۰۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۴۹۰.۹۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۲) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۴) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۴.۲۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۶.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۶۹) |
۱.۳۴ |
(۹۱.۹۷) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۲.۴۳ |
۰ |
۶۳۴,۷۶۲.۴۲ |
۰ |
|
|