| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۱.۲۹ |
(۶۳.۱۶) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۱۴ |
۳.۳۵ |
۶,۰۷۰.۳۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۴۴.۰۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۶۵ |
۳.۴۹ |
۳۹,۳۴۳.۸۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۹۴.۸۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۸۳ |
۰.۸۴ |
۱,۹۳۶.۸۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۹۳۹.۰۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۷۹ |
(۸۲.۳۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۸) |
۰.۲۹ |
(۹۴.۷۶) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۲.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۰.۴۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۵۸) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|
|