| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۴ |
(۹۰.۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۵ |
۳.۰۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۶۲ |
۹,۱۹۱.۸۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۰۸ |
(۸۲.۸۶) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰.۷۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۳۷) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۲.۳۵) |
۰.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۱.۶۸) |
(۷۸.۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۱.۹۹) |
(۵۷.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
|
|