| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۴.۶ |
۰.۵۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۲.۷۲ |
۰.۷۸ |
۱,۷۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۲.۵۹ |
۲.۰۴ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۶۶ |
۲.۴۱ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۷۸ |
۷۰۹,۳۷۵.۵۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
۰.۹۱ |
(۱.۷۴) |
۲,۵۸۵.۸۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۲.۶۶) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
(۲.۹۴) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۱۲) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۳.۰۳) |
(۰.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۲.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۲.۷۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
|
|