| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۵) |
(۴۶.۰۵) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۴) |
۰.۶۹ |
(۹۳.۲۴) |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۸۱) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۷.۷۹) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۱۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۲.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۳۶) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۸ |
(۸۴.۲۷) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱۳.۲۱ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۱.۰۶) |
(۴۳.۲۲) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۱.۰۸ |
۰ |
۴,۸۶۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۲) |
۷۹.۹۶ |
(۸۹.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۷ |
۵,۵۹۱.۱۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۹۲ |
۲.۵۵ |
۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|