| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۱ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۱) |
۳,۸۰۲.۶۳ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۲.۱۹ |
۰.۵۳ |
۲۷۵,۰۲۲.۸۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۲.۸۴ |
۰.۷۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۴۹ |
(۸۳.۸۶) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۱.۷۶ |
(۰.۳۸) |
۵۹,۰۶۵.۲۷ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۵۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۶۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۸۶) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۴.۹۸) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۴۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۹ |
(۷۸.۷۹) |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|