| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۵۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۱۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۱۶ |
۱.۶۵ |
۲۴۵,۴۳۲.۰۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۸۱ |
۰.۴۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۲۲ |
۱.۸۲ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۲) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۲.۵۱) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۹ |
(۹۵.۸۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۷۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|