| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۱ |
۱,۶۹۷.۸۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۷۸۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
(۱) |
۰.۴۷ |
(۹۷.۴۹) |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۴) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۹۲ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۳) |
۷۷.۰۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۱.۱۸ |
(۰.۸) |
۷,۰۳۷.۶۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۶) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۱.۴۸) |
۰.۳ |
(۹۹.۵۷) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۲.۷) |
|
|