| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۵ |
(۷۵.۱۷) |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۰۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۹۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
۰.۸۴ |
(۱.۱۸) |
۲,۰۳۱.۰۵ |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
(۱.۳۲) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۲۲) |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۳ |
(۱۵.۰۱) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۴ |
(۹۰.۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۸۵ |
۳.۰۲ |
۲,۸۶۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۶۲ |
۹,۱۹۱.۸۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۱.۰۸ |
(۸۲.۸۶) |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰.۷۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۳۷) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
|
|