| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۷۳.۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۹۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۴۴ |
۴۴,۴۵۷.۲۹ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۲۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۲۸) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۱.۴۸ |
(۹۴.۳۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۴ |
(۴۲.۰۷) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۴۵.۳۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۷ |
۳,۶۰۶.۷ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۱۲ |
۴۸۹,۸۸۸.۸۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۷۵) |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۱.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۵۰.۴۲) |
|
|