| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۰۸ |
۳.۹۲ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۹ |
(۸۱.۵) |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۴.۱۲) |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۶) |
(۳.۷۶) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۹۵ |
(۸.۰۳) |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۵۴) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۴.۰۷) |
(۶۴.۹) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۱) |
(۷.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۴.۳۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۶.۷۹) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۷.۱۷) |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۲) |
۵۳۷.۲ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۰۶) |
۴۱۶.۷۶ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۳۸۰.۵۵ |
۸۹۷.۲۴ |
|
|