| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۲) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۴) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۴.۲۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۶.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
(۰.۶۹) |
۱.۳۴ |
(۹۱.۹۷) |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۲.۴۳ |
۰ |
۶۳۴,۷۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۶۴ |
۲۶,۲۵۰.۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۲.۶۲) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۵۵) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۱۸) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۱۶ |
۱.۶۵ |
۲۴۵,۴۳۲.۰۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۲.۸۱ |
۰.۴۴ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۳.۲۲ |
۱.۸۲ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۷۲) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
(۲.۵۱) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|