| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۶ |
(۳۱.۹۳) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۲.۶ |
(۰.۹۶) |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۱.۶۴ |
(۰.۶۹) |
۳۷,۲۳۷.۴۹ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۳۲ |
۱.۴ |
۴۳۱,۰۰۶.۲ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۲.۸۸ |
۰.۶۹ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۳۶۶.۴۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۸۶ |
۰.۸۹ |
۲,۹۹۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۱ |
۱.۶۲ |
۲۹۲,۹۸۷.۶۴ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۲۲,۳۲۸.۴۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۳) |
(۸۰.۷۸) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۶ |
(۵۷.۶۱) |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۱.۷۶) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|