| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱.۲۹ |
(۹۵.۸۶) |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۶) |
(۷۸.۷۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۲.۱۲ |
۱,۹۷۷.۵۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۱۲.۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۶۹ |
۰.۷۲ |
۴۵,۹۴۸.۲۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۱.۹۲ |
۰.۱۲ |
۱۰۳,۳۶۵.۴۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۵۱ |
۲.۲۱ |
۸۶۲,۱۵۰.۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۲.۳۸ |
۱.۳۱ |
۵۳۸,۵۲۸.۶۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۸۸) |
(۴۶.۸۲) |
|
|