| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۷۲) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۲.۴) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۹۹) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۹) |
(۹.۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۱.۳) |
۱.۰۴ |
(۹۹.۱۷) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۶) |
۰.۱۷ |
(۸۸.۹۱) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۶۶ |
(۰.۵) |
۴۰,۰۱۴.۱۴ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۶) |
۳,۲۷۰.۶۸ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۲.۲۶ |
۰.۷۵ |
۳۴۴,۰۷۲.۶۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۴ |
۱.۸۲ |
۱۶.۳۹ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۵۱ |
۱۲۰.۶۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۳ |
۴۲۷.۵۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|