| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۳۴) |
۲,۱۸۳.۶۸ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۵۶) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۳۸) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۵۲ |
۱.۴۷ |
۸۸۸,۸۱۷.۶۵ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۳.۰۳) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۴۹۰.۹۳ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۲) |
۰.۱۹ |
(۹۹.۹۴) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۰۹ |
۱۶۴.۲۷ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۶.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
|
|