| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۶۱.۸۶ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۷۳.۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۴) |
(۸۴.۹۵) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۴۴ |
۴۴,۴۵۷.۲۹ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۳.۲۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۳.۲۸) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۸) |
۱.۴۸ |
(۹۴.۳۳) |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۴ |
(۴۲.۰۷) |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۴۵.۳۲) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|