| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۵۷ |
۰.۳۱ |
۲۹,۱۰۱.۷۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۹ |
(۳.۹۸) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۷۸) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۸۶) |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۳.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۱) |
۰.۲۵ |
(۹۸.۲۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۲.۲۹) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۱۳) |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۵۳ |
۴۶۶.۰۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۰۸.۱۶ |
(۴۹.۱۸) |
|
|