| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۲ |
۴,۲۲۹.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۳,۴۷۱.۲۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۴۴۶.۰۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۲ |
۱.۱ |
۱۰۲,۷۵۴.۵۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۱.۵۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۱۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۵۴۵.۵۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۹۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|