| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۳۵ |
۶۹۴,۹۷۶.۰۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۲۱ |
۱۹۶,۲۶۳.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶ |
۰.۴ |
۳۲,۵۰۶.۲۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱) |
(۳۴.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۸ |
۴۹,۳۵۴.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۵۴.۲۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۴۵۷.۱۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵,۸۸۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۱۶۲.۱۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۵۱.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۹ |
(۳۸.۱۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۷.۴۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۲.۱۵ |
۶۳۳.۷۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۴ |
(۷۸.۰۶) |
۶۱۱.۶۲ |
|
|