| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳) |
۵,۴۳۱.۱۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۳۴.۷۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۸۱ |
۱,۴۸۰.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۲ |
(۸۰.۳۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۳ |
۲.۳۶ |
۳۱۴,۰۱۰.۶۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۶) |
۱.۰۱ |
(۸۸.۷۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۷ |
۱۱۰,۲۶۵.۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۶۸ |
۸۱۶,۶۷۶.۲۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۴۹۸,۸۴۵.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|