ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۱۹.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۸,۷۷۳.۴۱ |
۸۹۶.۵۷ |
۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۰,۹۸۱.۷۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۱۲ |
۳,۲۹۳.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۶۴.۱۸ |
۸۷۶.۲۶ |
۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۸۳) |
۲۵۰.۷۵ |
۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۱.۷۱) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۸۱) |
۵۹,۱۴۲ |
۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۷۲ |
۸,۴۰۷.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
۱.۸ |
۲۵,۲۸۹.۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۲.۳۴) |
۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳۵ |
۲۴,۳۹۹.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
|