| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۸۷ |
(۰.۷۷) |
۲,۲۲۱.۷۶ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۵۲ |
(۲.۵) |
۵۵۶.۴۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
(۲.۸۶) |
۲۳۶.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۲۵ |
(۲.۴۵) |
۱۴۹.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۶ |
(۲.۳۷) |
۸۰۲.۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۷۵ |
(۰.۶۷) |
۵۵,۴۵۱.۳۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۱ |
(۰.۳) |
۵,۴۳۱.۱۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۷۵ |
۰.۸۱ |
۱,۴۳۴.۷۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۸۱ |
۱,۴۸۰.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۲ |
(۸۰.۳۳) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|