| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۵ |
۱۳۱,۸۲۷.۶۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۴۷.۴۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۸.۸۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۱۱ |
۴,۹۱۴.۰۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۹۸ |
۲,۹۸۷.۲۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۱۸ |
۷۲,۸۴۶.۳۹ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۷۷ |
۳۱,۱۹۴.۰۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۴۵.۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۰۴ |
۱,۷۳۵.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۱۷,۳۰۲.۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۲ |
۱,۲۷۹.۶۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۵.۹۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|