| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۸ |
(۹۸.۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۵.۰۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۲۴,۲۳۵.۱۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۲۱) |
۶۰۷,۸۱۳.۳۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۴۳ |
۲۹۲,۷۳۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۲۸ |
۲۱۱,۳۷۴.۹۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۷ |
۲۱۰.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۷ |
۲.۳۸ |
۵۱۰,۸۲۹.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۵۱) |
(۵۹.۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۲۴ |
۱.۲۸ |
۳۱۹,۰۱۲.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۹۲ |
۲.۳۲ |
۲,۷۶۳.۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۸ |
۲.۴ |
۱,۵۹۳.۲۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۴ |
۲.۱۱ |
۹۱۷.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|