| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۱۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۲۰۷.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱ |
(۹۷.۷۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۴.۲۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۱۸.۶۲ |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۱.۰۵ |
(۰.۵۵) |
۴,۴۶۴.۲۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۲) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
|
|