| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۷۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۹ |
۲۴۶,۹۰۲.۳۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۶.۶۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۷.۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۶۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۴۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳ |
۱,۲۹۱.۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۵.۳۵) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|