| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۲,۸۰۷.۴۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۴۸ |
۱۵,۹۳۶.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۶۶ |
۲.۲۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۵۹.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵ |
(۶۰.۱۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۷) |
۱.۱۸ |
(۹۴.۰۱) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۶۶ |
۲.۵۴ |
۹۸۴.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۳۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۳۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۴ |
۲.۴۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|