| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۲۹.۸۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۷.۰۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۴۱ |
(۱.۴۳) |
۱۶,۳۷۱.۴۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۳۳ |
(۱.۷۳) |
۱۲,۴۹۹.۵۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۱۴۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۱ |
۱.۷۷ |
۱۴۱,۶۶۴.۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۶۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۲۲ |
۳۸,۲۴۰.۲۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۰۵ |
۱۰۴.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۹ |
(۵۴.۸۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۹۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
|
|