| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۳,۴۷۱.۲۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۴۴۶.۰۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۲ |
۱.۱ |
۱۰۲,۷۵۴.۵۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۱.۵۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۱۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۵۴۵.۵۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۹۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۴۸ |
۲۵,۱۴۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|