| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۹۱.۲۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۸۴ |
۱,۰۶۷.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۸۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۶۲ |
۷۸۴.۴۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸ |
۵۰۳.۲۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۴۱.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۸۳۲.۹۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۴,۴۳۸.۱۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۷.۷۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۶۶۷.۰۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۸ |
۴,۲۱۷.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۵) |
۵۶۵.۴۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۲۵۲.۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|