| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۶) |
۱.۰۱ |
(۸۸.۷۴) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۴) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۴ |
۱.۷ |
۱۱۰,۲۶۵.۷ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵ |
۲.۶۸ |
۸۱۶,۶۷۶.۲۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۶ |
۲.۵۸ |
۴۹۸,۸۴۵.۸۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۲۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۱ |
(۸۲.۹۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۹ |
(۶۰.۹۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۷۶ |
(۶۲.۲۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۵,۱۵۶.۹۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|