| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۳۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۴ |
۲.۴۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۱۵ |
۸۷۷,۸۱۶.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۱۹.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۸,۷۷۳.۴۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۰,۹۸۱.۷۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۱۲ |
۳,۲۹۳.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۶۴.۱۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۸۳) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۱.۷۱) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۸۱) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۷۲ |
۸,۴۰۷.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
۱.۸ |
۲۵,۲۸۹.۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|