| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۸ |
۴۹,۳۵۴.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۵۴.۲۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۴۵۷.۱۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵,۸۸۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۱۶۲.۱۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۵۱.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۹ |
(۳۸.۱۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۷.۴۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۲.۱۵ |
۶۳۳.۷۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۴ |
(۷۸.۰۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۰.۷۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۱۶ |
۹۱۷,۹۴۸.۸۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|