| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۵۴ |
۰.۲۵ |
۲۶,۷۶۱.۵۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۵۰.۳۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۳۰۳.۳۹ |
۱.۲۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲۷ |
۴,۵۹۷.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۵۴ |
۱,۳۳۶.۱۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۸۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۳۷.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۲,۸۶۹.۷۸ |
(۹۱.۵) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۹) |
۳,۱۳۷.۵۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۲۸,۸۰۱.۶۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۱.۰۵ |
(۱.۲) |
۴,۴۹۲.۲۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
|
|