| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۶) |
(۶۱.۶۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۶۵ |
(۹۵.۸۱) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۶۳) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۵۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۴۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
۲.۵۸ |
(۸۱.۶۳) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۶ |
(۸۹.۱۳) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۵ |
۲.۳۵ |
۴,۴۶۲.۲۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|