| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۷۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۲۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۴۶ |
۱.۰۵ |
۱۹,۸۸۵.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۵۳ |
۱۱۳,۴۱۶.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۳.۶۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۷۱) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۰۸ |
۰.۹ |
۱۸۵,۹۷۳.۲۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۰۲.۱۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۹.۳۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۲۷ |
۱۲۰.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۲.۵ |
(۷۷.۳۳) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۵۵.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
|
|