| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۰.۷۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۱۶ |
۹۱۷,۹۴۸.۸۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۴۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۳) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۲۶.۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۹۹) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۳ |
(۹۶.۰۶) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۴۷.۶۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|