| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۲۱.۸۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۶۸ |
۵۱۱.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۶۸.۸۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۹۲.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۸,۱۱۹.۵۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۳ |
۶,۳۲۷.۷۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۸۸.۰۵ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|