| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۸) |
۱.۲۱ |
(۸۲.۹۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۹ |
(۶۰.۹۸) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۷۶ |
(۶۲.۲۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۵,۱۵۶.۹۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۸.۳۶) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۲۸ |
(۶۶.۳۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹۶ |
۲۰,۹۹۰.۶۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۷ |
۲.۴۸ |
۷۲۸,۳۰۵.۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۸۰.۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۹۸ |
۱۷,۴۵۱.۰۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۸.۳۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۸ |
۲۲,۳۸۹.۳۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|