| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۱.۰۴ |
(۶۰.۸۹) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۹ |
(۹۴.۳۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۰۱۳.۹۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۸۱.۸۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۲۱.۷۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۱ |
(۳۷.۴۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۵۹۲,۲۸۱.۲۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۷) |
۱.۲۴ |
(۹۲.۳۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹ |
۲ |
۲,۴۹۳.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|