| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۲۸ |
(۶۶.۳۸) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۴۸ |
۰.۹۶ |
۲۰,۹۹۰.۶۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۷ |
۲.۴۸ |
۷۲۸,۳۰۵.۶۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۱۷ |
۴۸۰.۶ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۵) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۵۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۳ |
۱.۹۸ |
۱۷,۴۵۱.۰۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۸.۳۱ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۴۹ |
۱.۸۸ |
۲۲,۳۸۹.۳۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۱.۵۵ |
۱۳۱,۸۲۷.۶۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۴۷.۴۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۸.۸۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۱۱ |
۴,۹۱۴.۰۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹۴ |
۱.۹۸ |
۲,۹۸۷.۲۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
|
|