| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۶۸.۸۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۹۲.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۸,۱۱۹.۵۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۳ |
۶,۳۲۷.۷۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۸۸.۰۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۵۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۷.۸۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۵,۸۴۷.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|