| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۷ |
۱۴۲,۶۷۶.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۲۰.۹۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۱۵ |
۱.۴۴ |
۶,۳۸۶.۸۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۱ |
(۹۶.۱۵) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۰۳.۵۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۶) |
۱,۴۰۶.۱۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۵۳ |
۸,۲۹۶.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۱.۸۶ |
۶,۷۵۰.۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۴.۵۴) |
|
|