| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۸.۲۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۳.۶۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۴.۸۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۷۷ |
۳۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۹.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۵۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۱.۹۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۳ |
(۷۱.۹۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۴۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۳.۰۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۵۲.۰۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۲.۸۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|