| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳۵ |
۲۴,۳۹۹.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۳) |
۶,۶۵۹.۳۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۱.۵۴ |
۰.۲۵ |
۲۶,۷۶۱.۵۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۵۰.۳۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۳۰۳.۳۹ |
۱.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲۷ |
۴,۵۹۷.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۵۴ |
۱,۳۳۶.۱۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۸۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۳۷.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۲,۸۶۹.۷۸ |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۹) |
۳,۱۳۷.۵۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۲۸,۸۰۱.۶۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۱.۰۵ |
(۱.۲) |
۴,۴۹۲.۲۱ |
(۹۸.۷۶) |
|
|