| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۶۶ |
۲.۵۴ |
۹۸۴.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۳۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۳۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۴ |
۲.۴۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۱۵ |
۸۷۷,۸۱۶.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۱۹.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۸,۷۷۳.۴۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۰,۹۸۱.۷۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۱۲ |
۳,۲۹۳.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|