| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۵.۰۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۲۴,۲۳۵.۱۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۲۱) |
۶۰۷,۸۱۳.۳۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۴۳ |
۲۹۲,۷۳۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۲۸ |
۲۱۱,۳۷۴.۹۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۷ |
۲۱۰.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۳۷ |
۲.۳۸ |
۵۱۰,۸۲۹.۲۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۵۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۲۴ |
۱.۲۸ |
۳۱۹,۰۱۲.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۹۲ |
۲.۳۲ |
۲,۷۶۳.۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۸ |
۲.۴ |
۱,۵۹۳.۲۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۴ |
۲.۱۱ |
۹۱۷.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۳۷) |
(۹۴.۴) |
|
|