| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۰.۷۷ |
۳۱,۱۹۴.۰۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵,۸۴۵.۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۰۴ |
۱,۷۳۵.۰۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۲۸) |
۱۷,۳۰۲.۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۲ |
۱,۲۷۹.۶۳ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۶۸ |
۱۱۵.۹۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۹۲ |
۴,۲۲۹.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۲۷ |
(۹۸.۵۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۴۷) |
۳,۴۷۱.۲۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۴۴۶.۰۱ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۹۲ |
۱.۱ |
۱۰۲,۷۵۴.۵۹ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۱.۵۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|