| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۷.۰۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۴۱ |
(۱.۴۳) |
۱۶,۳۷۱.۴۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۳۳ |
(۱.۷۳) |
۱۲,۴۹۹.۵۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۱۴۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۱ |
۱.۷۷ |
۱۴۱,۶۶۴.۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۶۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۲۲ |
۳۸,۲۴۰.۲۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۰۵ |
۱۰۴.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۹ |
(۵۴.۸۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۹۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|