| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۷.۱۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۴) |
۵۴۵.۵۱ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۱.۰۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۶) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۹۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۳ |
۱.۴۸ |
۲۵,۱۴۷.۰۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۱.۶) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۷۳) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۲۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۴۶ |
۱.۰۵ |
۱۹,۸۸۵.۳۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۵۳ |
۱۱۳,۴۱۶.۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۱.۴۱ |
۱۳.۶۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۳) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۷۱) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۴۵) |
(۹۰.۴۱) |
|
|