| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۹ |
(۹۴.۳۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۰۱۳.۹۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۸۱.۸۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۲۱.۷۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۱ |
(۳۷.۴۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۵۹۲,۲۸۱.۲۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۷) |
۱.۲۴ |
(۹۲.۳۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹ |
۲ |
۲,۴۹۳.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۲۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|