| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۱,۹۹۲.۷۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۸.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۶۴.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۶) |
۷۶۵.۱۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۲۱.۸۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۶۸ |
۵۱۱.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۶۸.۸۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|