| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۵.۱۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۹۱.۲۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۸۴ |
۱,۰۶۷.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۸۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۶۲ |
۷۸۴.۴۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸ |
۵۰۳.۲۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۴۱.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۸۳۲.۹۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۴,۴۳۸.۱۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۷.۷۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۶۶۷.۰۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۸ |
۴,۲۱۷.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|