| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۰۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۸۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۲ |
(۳۹.۳۹) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۱۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۵۲) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۸۷۴.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۲) |
۱ |
(۸۹.۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۹۸ |
(۹۸.۱۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۴۸) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۲) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۸۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|