| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۶.۰۷) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۸ |
(۹۲.۸۸) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۵۲ |
(۳۹.۳۹) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۸۱ |
(۸۹.۱۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۴۵) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۵۲) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۸۷۴.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۶۲) |
۱ |
(۸۹.۶) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۹۸ |
(۹۸.۱۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۱.۴۳) |
۱.۱۲ |
(۹۹.۴۸) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۲) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۹۲) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۹) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۸۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|