| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۵.۶۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۲۲ |
۳۸,۲۴۰.۲۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲ |
۲.۰۵ |
۱۰۴.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۹ |
(۵۴.۸۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۹۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۲.۰۱ |
۱.۸۷ |
۱۴۲,۶۷۶.۰۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۲۰.۹۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۱۵ |
۱.۴۴ |
۶,۳۸۶.۸۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۱ |
(۹۶.۱۵) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۲) |
|
|