| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۶۱) |
۳۱.۴۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۱۸ |
۲۱,۲۱۶ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۹ |
(۹۰.۴۵) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|