| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۵) |
(۳۳.۵۵) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۳۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۱ |
۱,۶۷۲.۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۵) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۶.۴۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۵۲.۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۶۶.۱۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|