| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۸۱.۸۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۲۱.۷۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۱ |
(۳۷.۴۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۵۹۲,۲۸۱.۲۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۷) |
۱.۲۴ |
(۹۲.۳۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹ |
۲ |
۲,۴۹۳.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۲۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۲,۸۰۷.۴۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۴۸ |
۱۵,۹۳۶.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۶۶ |
۲.۲۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|