| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۳ |
(۹۶.۰۶) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۴۷.۶۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۱۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۲۰۷.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱ |
(۹۷.۷۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۴.۲۸) |
(۹۹.۰۳) |
|
|