| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۷۸ |
۲۶,۴۶۸.۱۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۵۷ |
۷,۱۵۷.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۸۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۶۱) |
۳۱.۴۶ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۱.۴۸ |
۰.۱۸ |
۲۱,۲۱۶ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۱.۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۱۹ |
(۹۰.۴۵) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۸) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۸۵) |
|
|