| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲۷ |
۴,۵۹۷.۴۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۷۳ |
۱.۵۴ |
۱,۳۳۶.۱۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۱.۲۳ |
۷.۸۷ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۳۷.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۲,۸۶۹.۷۸ |
(۹۱.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۹) |
۳,۱۳۷.۵۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۲۸,۸۰۱.۶۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۱.۰۵ |
(۱.۲) |
۴,۴۹۲.۲۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۰.۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۶۲.۶۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۱۳.۳۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۱.۲۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|