| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۸۵ |
(۷.۸۲) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۸۶) |
(۶۲.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۸۲) |
(۳۷.۵۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۲) |
(۲۴.۹۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۳۴ |
(۹۰.۳۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۳.۸۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱ |
۰.۹۴ |
۳,۷۳۰.۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۲۶۴.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۳۷,۵۸۷.۶۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۷۸) |
۹۳۹.۸۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷) |
(۷۱.۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۸۹ |
۴,۳۲۹.۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|