| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۸.۲۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۳.۶۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۴.۸۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۷۷ |
۳۲۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۹.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۵۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۱.۹۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۳ |
(۷۱.۹۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۴۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۳.۰۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۵۲.۰۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۲.۸۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|