| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۲۲,۱۰۷.۱۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۸۸ |
۰.۱۶ |
۹۱,۰۵۳.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۹,۳۰۱.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۳۵ |
۶۹۴,۹۷۶.۰۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۲۱ |
۱۹۶,۲۶۳.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶ |
۰.۴ |
۳۲,۵۰۶.۲۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱) |
(۳۴.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۸ |
۴۹,۳۵۴.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۵۴.۲۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۴۵۷.۱۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵,۸۸۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۱۶۲.۱۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۵۱.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|