| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۰۳.۵۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۶) |
۱,۴۰۶.۱۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۵۳ |
۸,۲۹۶.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۱.۸۶ |
۶,۷۵۰.۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۱.۹۵) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۳) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۶) |
|
|