| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵ |
(۶۰.۱۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۷) |
۱.۱۸ |
(۹۴.۰۱) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۶۶ |
۲.۵۴ |
۹۸۴.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۳۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۳۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۷۴ |
۲.۴۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۵۲ |
۲.۱۵ |
۸۷۷,۸۱۶.۶۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۰۸ |
۱۱۹.۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۸,۷۷۳.۴۱ |
۸۹۶.۵۷ |
|
|