| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۳۷.۸۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۶۷) |
۲,۸۶۹.۷۸ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۶۹) |
۳,۱۳۷.۵۴ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۱.۵۶ |
(۰.۹۸) |
۲۸,۸۰۱.۶۳ |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۱.۰۵ |
(۱.۲) |
۴,۴۹۲.۲۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۰.۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۶۲.۶۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۱۳.۳۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۱.۲۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۸.۸۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۹۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۳.۶۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۱۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۷.۲۴ |
(۷۵.۳۹) |
|
|