| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۹۱ |
۱.۹۳ |
۲,۶۲۰.۹۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۱۵ |
۱.۴۴ |
۶,۳۸۶.۸۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۹) |
۰.۶۱ |
(۹۶.۱۵) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۱.۷۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۶.۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۴۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۶۰۳.۵۹ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۶) |
۱,۴۰۶.۱۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۲۲ |
۰.۵۳ |
۸,۲۹۶.۴۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۶ |
۱.۸۶ |
۶,۷۵۰.۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|