| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۲.۰۸ |
۰.۹ |
۱۸۵,۹۷۳.۲۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۴) |
۶۰۲.۱۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۹.۳۷ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۲۲ |
۱.۲۷ |
۱۲۰.۱۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۲.۵ |
(۷۷.۳۳) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۱.۳۸) |
۵۵۵.۴۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۳۳ |
(۰.۸۸) |
۱۲,۴۱۸.۹۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۳) |
۰.۸ |
(۹۸.۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۲ |
۶۵.۰۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۲.۳۷ |
۰.۸۳ |
۵۲۴,۲۳۵.۱۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۲.۴۲ |
(۰.۲۱) |
۶۰۷,۸۱۳.۳۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۲۱ |
۱.۴۳ |
۲۹۲,۷۳۰.۹۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۲.۱۲ |
۱.۲۸ |
۲۱۱,۳۷۴.۹۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۳۱ |
۲.۱۷ |
۲۱۰.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|