| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۲۵۲.۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۵۸.۲۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۳.۶۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۶ |
۱.۰۸ |
۶۷۴.۸۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۷۷ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۹.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۵۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۱.۹۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۳ |
(۷۱.۹۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۴۴) |
(۶۲.۶۳) |
|
|