| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۴.۲ |
۱۱۲,۸۸۵.۷۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۶۴۰.۵۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۷۳ |
۵۶۱.۴۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۱.۱۷) |
۰.۱ |
(۹۸.۶۵) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۵.۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۷ |
۱,۲۳۱.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۱,۹۹۲.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۷ |
۱,۱۴۳.۰۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۱۸ |
۶,۵۵۵.۳۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۸۱.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۹.۸۴) |
|
|