| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۸۴ |
۱,۰۶۷.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۸۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۲) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۶۲ |
۷۸۴.۴۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸ |
۵۰۳.۲۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۴۱.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۸۳۲.۹۵ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۴,۴۳۸.۱۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۸) |
۵۹۷.۷۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۳۷) |
۶۶۷.۰۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۸ |
۴,۲۱۷.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۵۲ |
(۰.۶۵) |
۵۶۵.۴۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۶) |
۲۵۲.۱ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|