| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۸۱.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۲۰.۹۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۷۹ |
۱۵,۶۶۸.۸۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۱۰۱.۸۸ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|