| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۲۰.۹۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۷۹ |
۱۵,۶۶۸.۸۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۱۰۱.۸۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۷۸ |
۲۶,۴۶۸.۱۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|