| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۵۳) |
(۸۸.۸۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۲.۰۹ |
۰.۶۳ |
۱۸۸,۷۷۳.۴۱ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۴۲ |
۱.۹۷ |
۶۲۰,۹۸۱.۷۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۸ |
(۸۹.۶۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۹۷ |
۲.۱۲ |
۳,۲۹۳.۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۶۴.۱۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۴ |
(۲۴.۸۳) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۱.۷۱) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۸۱) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۷۲ |
۸,۴۰۷.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
۱.۸ |
۲۵,۲۸۹.۳ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳۵ |
۲۴,۳۹۹.۴۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
(۰.۷۳) |
۶,۶۵۹.۳۲ |
(۹۳.۰۵) |
|
|