| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۹۶۶.۰۳ |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۳۳ |
۱۳,۷۳۵.۱۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۸۴) |
۲۴۴.۵۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
(۱.۱۴) |
۶,۷۱۳.۹۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۷۷ |
۷۵,۲۹۵.۰۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۶۷ |
۱.۷۴ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۵ |
۰.۱۴ |
۲۶,۹۲۳.۱۸ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۲ |
۰.۶۵ |
۱۴۹,۰۷۳.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۲.۲۱ |
۵۳۶,۸۹۷.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۱.۰۴ |
(۶۰.۸۹) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۹ |
(۹۴.۳۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|