| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۵۱) |
(۵۹.۱) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۲۴ |
۱.۲۸ |
۳۱۹,۰۱۲.۶۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۹۲ |
۲.۳۲ |
۲,۷۶۳.۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۸ |
۲.۴ |
۱,۵۹۳.۲۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۶۴ |
۲.۱۱ |
۹۱۷.۷۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۶۰.۳۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۶ |
(۲۹.۸۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۲۴ |
۱.۴۳ |
۱۳۷.۰۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۹۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۱.۴۱ |
(۱.۴۳) |
۱۶,۳۷۱.۴۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۳۳ |
(۱.۷۳) |
۱۲,۴۹۹.۵۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۶,۱۴۱.۴۳ |
۰.۷۴ |
|
|