| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۴۰۹.۱۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۴.۹۸) |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۸.۸۷) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۸) |
۲۴۵.۲۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۵۶ |
۰.۱۱ |
۶۶۵.۱۸ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱ |
۱.۷۱ |
۳,۶۹۱.۲۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۶۸ |
۰.۸۴ |
۱,۰۶۷.۱۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۱.۸۴) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۶۲ |
۷۸۴.۴۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸ |
۵۰۳.۲۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱ |
۱,۲۴۱.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳,۸۳۲.۹۵ |
(۸۲.۶۱) |
|
|