| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۹ |
۰.۴۱ |
۱,۶۷۲.۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۳۵) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۲) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۶.۴۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۵۲.۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۶۶.۱۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۶.۵۳ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۸۸.۳۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۳۰۲.۶۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۷۲ |
۴۳,۹۶۶.۰۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|