| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۷.۴۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۲.۱۵ |
۶۳۳.۷۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۴ |
(۷۸.۰۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۰.۷۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۱۶ |
۹۱۷,۹۴۸.۸۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۴۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۳) |
(۸۶.۵) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۳۲ |
۱.۱۸ |
۲۲۶.۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۱.۹۹) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۹۴) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|