| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۸) |
۰.۹۳ |
(۹۶.۰۶) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۱۳ |
۲,۲۴۷.۶۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۱.۲۹) |
۰.۵۹ |
(۹۹.۱۱) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۹۶ |
۱.۵۹ |
۳,۲۰۷.۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۵۵) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱ |
(۹۷.۷۲) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۴.۲۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۸) |
۱۸.۶۲ |
(۹۸.۷) |
|
|