| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۷ |
۰.۰۶ |
۴,۷۸۰.۰۱ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۱.۲۹ |
۰.۱۶ |
۱۰,۶۶۹.۲۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۵.۴۹ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۴۸.۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۲۲) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۱) |
۴۷.۸۹ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۷۷ |
۶۵.۳۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۴۴ |
۱۳۲.۵۸ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۶۸ |
۲۴۰.۷۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|