| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱ |
۰.۹۴ |
۳,۷۳۰.۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۳ |
۱۰,۲۶۴.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۳۷,۵۸۷.۶۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
(۰.۷۸) |
۹۳۹.۸۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷) |
(۷۱.۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۰۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۰۴ |
۱.۸۹ |
۴,۳۲۹.۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۹۷ |
۰.۴۳ |
۱۲۲,۱۰۷.۱۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۸۸ |
۰.۱۶ |
۹۱,۰۵۳.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۲۵ |
(۰.۷۷) |
۹,۳۰۱.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۵ |
۱.۳۵ |
۶۹۴,۹۷۶.۰۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۱ |
۰.۲۱ |
۱۹۶,۲۶۳.۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۶ |
۰.۴ |
۳۲,۵۰۶.۲۴ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|