| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۳۰.۷۷ |
۳۲۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۲۹.۴۹ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۵.۵۸ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۷۴ |
۲۱.۹۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۳ |
(۷۱.۹۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۸.۴۴) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۳.۰۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۵۲.۰۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۲.۸۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۳۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۸) |
(۱۶.۵۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۴) |
(۱۹.۵۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۰۳) |
(۸.۱۷) |
|
|