| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۷.۸۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۵,۸۴۷.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۹۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۰۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۲) |
۹۶۶.۰۳ |
(۵.۳۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۳۳ |
۱۳,۷۳۵.۱۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۳۴ |
(۱.۸۴) |
۲۴۴.۵۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۶ |
(۱.۱۴) |
۶,۷۱۳.۹۱ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۸۳ |
۰.۷۷ |
۷۵,۲۹۵.۰۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|