| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۱۳) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۸ |
۰.۵۳ |
۴۶۶.۰۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۷۰۸.۱۶ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۷۷ |
۵۴۰.۷۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۸۸ |
۳۲,۳۶۴.۴۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱ |
۱.۶۱ |
۳,۶۹۹.۰۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۲۸.۲۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۴۹) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۲) |
(۸۱.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
|
|