| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۲۰.۹۱) |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۴ |
۰.۷۹ |
۱۵,۶۶۸.۸۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۹۷) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۱۰۱.۸۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۷۸ |
۲۶,۴۶۸.۱۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۸ |
۰.۵۷ |
۷,۱۵۷.۱۸ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|