| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۸ |
۴۹,۳۵۴.۵۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۵۴.۲۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۴۵۷.۱۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۱۳ |
۱.۹۳ |
۵,۸۸۷.۵۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۳۹ |
۲.۱۶ |
۱۵,۱۶۲.۱۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۱.۵۵ |
۵۵۱.۸۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۹ |
(۳۸.۱۸) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۳) |
۶۷.۴۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۵۵ |
۲.۱۵ |
۶۳۳.۷۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۲.۲۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۱) |
۰.۵۴ |
(۷۸.۰۶) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۰.۷۲ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۱۶ |
۹۱۷,۹۴۸.۸۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|