| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۵.۴۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۸۹ |
(۰.۱۶) |
۹۲,۵۶۰.۹۶ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۵.۳۵) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۱۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۵ |
۱۲۹.۳۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۷۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۹ |
۲۴۶,۹۰۲.۳۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۶.۶۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۷.۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۶۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۵۶.۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
|
|