| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۳۶.۴۸) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۰۷ |
۸,۰۵۲.۶ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۰۴ |
۳,۳۶۶.۱۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۵) |
۸۶.۵۳ |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۹) |
۱,۰۸۸.۳۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۳) |
۳۰۲.۶۳ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۶۸ |
۱.۷۲ |
۴۳,۹۶۶.۰۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۱.۹۴ |
۴.۲ |
۱۱۲,۸۸۵.۷۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱ |
۰.۵ |
۳,۶۴۰.۵۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۲ |
۰.۷۳ |
۵۶۱.۴۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|