| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۷) |
۱.۲۴ |
(۹۲.۳۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۹ |
۲ |
۲,۴۹۳.۹۲ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۲۹ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۹۲ |
۰.۹۷ |
۱۰۲,۸۰۷.۴۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۴ |
۰.۴۸ |
۱۵,۹۳۶.۲۶ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۶۶ |
۲.۲۱ |
۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۵۹.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۵ |
(۶۰.۱۲) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۷۷) |
۱.۱۸ |
(۹۴.۰۱) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۶۶ |
۲.۵۴ |
۹۸۴.۱۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|