| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۰۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶۸ |
۱.۶۵ |
۴۳,۰۶۲.۴۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۲ |
۰.۶۴ |
۲۸۳,۰۸۰.۶۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۹۶۳.۷۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۶) |
۷۵۳.۸۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۵.۰۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۷۶) |
۱.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۵) |
۵۸.۲۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۸۱ |
۰.۵۲ |
۶۹,۵۵۱.۶۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۵۱,۷۲۲.۶۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۶ |
۴,۲۲۴.۷۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۳۳ |
۱.۳۳ |
۴۴۹,۹۱۰.۸۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|