| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۶۸.۸۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۹۲.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۸,۱۱۹.۵۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۳ |
۶,۳۲۷.۷۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۸۸.۰۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۵۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۲.۵۵) |
|
|