| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۵.۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۹۷ |
۱,۲۳۱.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۰.۶۸ |
۱,۹۹۲.۴۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۷ |
۱,۱۴۳.۰۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۰.۱۸ |
۶,۵۵۵.۳۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۸۱.۱۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۹۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۲۱) |
(۶۲.۴۴) |
|
|