| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۹۷.۸۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۵۹ |
۱.۰۷ |
۷۶۲.۶۹ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۰۸ |
۰.۷ |
۴,۹۹۷.۱۹ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۶۹۳.۳۵ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۴۶ |
۳۲,۰۶۶.۳۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۰.۳۲) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۷) |
(۳.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۲ |
۱.۰۲ |
۷,۷۸۹.۵۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۴ |
۰.۵۲ |
۱۶,۰۱۰.۹۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۶۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۹ |
(۸۷.۳۶) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
۰.۳۶ |
(۹۶.۲۴) |
۲۶۷.۸۷ |
|
|