| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۱,۹۹۲.۷۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۴ |
۲.۰۸ |
۳۲۸.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱ |
۰.۸ |
۵,۲۶۴.۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۶) |
۷۶۵.۱۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۷ |
۱,۲۲۱.۸۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵ |
۰.۶۸ |
۵۱۱.۶۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۵) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۲) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۶۸.۸۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|