| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۲ |
۰.۶۵ |
۱۴۹,۰۷۳.۸۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۲.۲۱ |
۵۳۶,۸۹۷.۴۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۱.۰۴ |
(۶۰.۸۹) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۹ |
(۹۴.۳۷) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۵) |
۱,۰۱۳.۹۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۷) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۷۱ |
۳,۳۸۱.۸۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۶۶ |
۱.۲۹ |
۱,۰۲۱.۷۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۱ |
(۳۷.۴۲) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۱ |
۲.۱۸ |
۵۹۲,۲۸۱.۲۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۷۴) |
۱۴۲.۶۶ |
|
|