| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۶۴) |
(۲۳.۷) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۹ |
(۷۴.۰۵) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶۸ |
۱.۶۵ |
۴۳,۰۶۲.۴۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۲.۲ |
۰.۶۴ |
۲۸۳,۰۸۰.۶۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۵) |
۹۶۳.۷۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۶) |
۷۵۳.۸۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۷ |
۴۷۵.۰۵ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۱ |
(۷۲.۷۶) |
۱.۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۵) |
۵۸.۲۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۸۱ |
۰.۵۲ |
۶۹,۵۵۱.۶۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۵۱,۷۲۲.۶۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
|
|