| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۱) |
۲,۷۹۲.۵۵ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۸,۱۱۹.۵۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۱.۱۵ |
۰.۱۳ |
۶,۳۲۷.۷۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۳۸۸.۰۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۲) |
(۵۱.۵۴) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۲ |
(۱۷.۸۹) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲ |
۱.۹۳ |
۱۳۵,۸۴۷.۶۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۸ |
(۹۳.۹۱) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۲۸.۰۱ |
(۹۹.۸۵) |
|
|