| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۳.۶۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۰.۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۳) |
(۶۲.۶۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۴ |
۲۱۳.۳۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۴۱.۲۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۸.۸۹) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۸.۹۹ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۵۳.۶۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۱۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۷.۲۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۴۱) |
۴۰۹.۱۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰.۴۴ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۴.۹۸) |
(۶۵.۸) |
|
|