| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۵.۹۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۸.۱) |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۸۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۹۴۲.۱۴ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۰.۸۴) |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۴) |
۳۲۰.۵۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۴.۸۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۷ |
(۰.۲۳) |
۱,۱۹۳.۱۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۱) |
۲,۰۳۱.۱۹ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۷۱ |
۰.۴۳ |
۴۹,۳۲۳.۶۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۲) |
۳۱۶.۵ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۱ |
۱,۴۵۱.۷۸ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|