| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۷) |
۱۵۱.۳۸ |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۲.۰۱) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۷۴) |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۸۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۱.۸۵) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۹) |
۱۶.۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۸) |
۹۰.۶۶ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۲.۲۵ |
۰.۱۷ |
۳۳۷,۷۴۵.۷۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۶ |
۱.۱۸ |
۶۶۸.۱۸ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۰۸ |
۳.۵۲ |
۱۸۰,۵۲۶.۰۸ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۲۵) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۷۶) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۰۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۷۵) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۰۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|