| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۹) |
(۶۵.۳۵) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۱۱ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۵ |
۱۲۹.۳۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۳.۷۲ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۱۶ |
۲.۹ |
۲۴۶,۹۰۲.۳۷ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۶.۶۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۱۷.۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۶۶) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۷) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۰۹) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۲۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۴۵) |
۱۱.۹۹ |
|
|